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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
AP Constructions | 261 893.00 | 136 850.00 | 125 043.00 | 261 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 070 835.00 | | 11 070 835.00 | 11 070 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 383 643.00 | 137 050.00 | 11 246 593.00 | 11 383 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BZ Autres créances | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
CF Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 857.00 | 137 050.00 | 11 381 807.00 | 11 518 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -320 755.00 | -216 664.00 | | -320 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 739.00 | -104 092.00 | | -222 739.00 |
DL TOTAL (I) | -520 394.00 | -297 656.00 | | -520 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 754 634.00 | 4 799 375.00 | | 8 754 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 763.00 | 1 732 991.00 | | 1 813 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 104.00 | 549 994.00 | | 1 322 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | 85 760.00 | | 11 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 902 201.00 | 8 248 120.00 | | 11 902 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 381 807.00 | 7 950 464.00 | | 11 381 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 15 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 621.00 | 104 092.00 | | 238 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 739.00 | -104 092.00 | | -222 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 274 326.00 | | 4 126 316.00 | 7 274 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 999.00 | | 11 383 643.00 | 16 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 999.00 | | 22 000.00 | 16 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 361 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235 327.00 | | 4 126 316.00 | 7 235 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 584.00 | 12 466.00 | | 124 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 584.00 | 12 466.00 | | 124 584.00 |