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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 276.00 | | 331 276.00 | 331 276.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | 2.00 | 3 697.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 105 237.00 | 70 597.00 | 34 639.00 | 105 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 886.00 | 76 898.00 | 16 987.00 | 93 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 933.00 | 559 744.00 | 36 188.00 | 595 933.00 |
AX Avances et acomptes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 308.00 | 707 243.00 | 2 982 064.00 | 3 689 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BT Marchandises | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 123.00 | 27 410.00 | 507 713.00 | 535 123.00 |
BZ Autres créances | 1 160 570.00 | | 1 160 570.00 | 1 160 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CF Disponibilités | 341 725.00 | | 341 725.00 | 341 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 354.00 | 27 410.00 | 2 433 944.00 | 2 461 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 662.00 | 734 653.00 | 5 416 008.00 | 6 150 662.00 |
CU Autres participations | 2 540 104.00 | | 2 540 104.00 | 2 540 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 285.00 | 1 353 285.00 | | 1 353 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 168.00 | 1 900 168.00 | | 1 900 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
DG Autres réserves | 715 787.00 | 711 712.00 | | 715 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | 4 075.00 | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 458.00 | 4 104 570.00 | | 4 109 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 820.00 | 55 451.00 | | 51 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 820.00 | 55 451.00 | | 51 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 227.00 | 61 672.00 | | 35 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 271.00 | 602 071.00 | | 650 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 997.00 | 173 005.00 | | 159 997.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | 10 016.00 | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 729.00 | 1 244 765.00 | | 1 254 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 008.00 | 5 404 786.00 | | 5 416 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 086.00 | 1 211 765.00 | | 1 235 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 3 093.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 072 272.00 | | 6 072 272.00 | 6 072 272.00 |
FG Production vendue services | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 119.00 | | 6 306 119.00 | 6 306 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 056.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 822.00 | 200.00 | | 8 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 822.00 | 906.00 | | 8 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 360.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 360.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 798.00 | 546.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 502.00 | 7 400 476.00 | | 6 413 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 613.00 | 7 396 400.00 | | 6 408 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888.00 | 4 075.00 | | 4 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 980.00 | | 23 328.00 | 3 665 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 689 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 277.00 | | | 331 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 734.00 | | 23 302.00 | 789 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 970.00 | | 25.00 | 2 544 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 743.00 | 59 500.00 | 707 244.00 | 647 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 743.00 | 59 500.00 | 707 244.00 | 647 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 451.00 | 51 820.00 | 55 451.00 | 55 451.00 |
6T Sur comptes clients | 32 422.00 | 2 129.00 | 7 141.00 | 32 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 422.00 | 2 129.00 | 7 141.00 | 32 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 873.00 | 53 949.00 | 62 592.00 | 87 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 949.00 | 62 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 272.00 | 650 272.00 | | 650 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 505 994.00 | 505 994.00 | | 505 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VB T. V. A. | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 467.00 | 1 033 467.00 | | 1 033 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 228.00 | 15 585.00 | 19 643.00 | 35 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VP Divers | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 508.00 | 1 711 508.00 | | 1 711 508.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 730.00 | 1 235 087.00 | 19 643.00 | 1 254 730.00 |