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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 184.00 | 3 788.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 705.00 | 2 108.00 | 445 597.00 | 447 705.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 531 225.00 | | 531 225.00 | 531 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 475.00 | | 536 475.00 | 536 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 180.00 | 2 108.00 | 982 072.00 | 984 180.00 |
CU Autres participations | 443 733.00 | 1 924.00 | 441 809.00 | 443 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 741 863.00 | 1.00 | | 741 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 276.00 | | | -33 276.00 |
DL TOTAL (I) | 808 041.00 | | | 808 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 397.00 | | | 149 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 072.00 | | | 982 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 921.00 | | 6 784.00 | 590 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 443 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 447 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 921.00 | | 2 813.00 | 590 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 991.00 | 1 642.00 | | 22 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 915.00 | 1 642.00 | | 24 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 771.00 | 19 833.00 | 71 938.00 | 91 771.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 645.00 | 74 689.00 | 71 938.00 | 146 645.00 |