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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 000.00 | 5 556.00 | 204 444.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 135 267.00 | 26 868.00 | 14 108 399.00 | 14 135 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BZ Autres créances | 2 525 987.00 | | 2 525 987.00 | 2 525 987.00 |
CF Disponibilités | 160 916.00 | | 160 916.00 | 160 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 334.00 | | 2 709 334.00 | 2 709 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 844 600.00 | 26 868.00 | 16 817 732.00 | 16 844 600.00 |
CU Autres participations | 13 925 267.00 | 21 312.00 | 13 903 955.00 | 13 925 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 078.00 | 907 619.00 | | 4 479 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 087.00 | | | 1 747 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DH Report à nouveau | 352 236.00 | 443 607.00 | | 352 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 783.00 | -91 371.00 | | -86 783.00 |
DK Provisions réglementées | 11 277.00 | 4 990.00 | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527 005.00 | 1 288 956.00 | | 6 527 005.00 |
DP Provisions pour risques | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 999 991.00 | | | 2 999 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495 118.00 | 3 883 126.00 | | 6 495 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 448.00 | 1 281 379.00 | | 300 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 5 784.00 | | 136 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | 342 861.00 | | | 342 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278 399.00 | 5 170 289.00 | | 10 278 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 817 732.00 | 6 459 245.00 | | 16 817 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 266.00 | -5 170 289.00 | | 1 160 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 287.00 | 109.00 | | 10 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 286.00 | 4 990.00 | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 4 990.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 286.00 | -4 990.00 | | -6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 735.00 | 1 848.00 | | 26 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 518.00 | 93 219.00 | | 113 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 783.00 | -91 371.00 | | -86 783.00 |