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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 1 873.00 | 374.00 | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
AP Constructions | 34 390.00 | 24 028.00 | 10 362.00 | 34 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 229.00 | 84 801.00 | 7 428.00 | 92 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 705.00 | 31 911.00 | 2 794.00 | 34 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 536.00 | 142 613.00 | 43 923.00 | 186 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 953.00 | | 224 953.00 | 224 953.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 238.00 | | 345 238.00 | 345 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 774.00 | 142 613.00 | 389 161.00 | 531 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 972.00 | 69 062.00 | | 76 972.00 |
DH Report à nouveau | | -13 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 915.00 | 21 511.00 | | 63 915.00 |
DL TOTAL (I) | 148 509.00 | 84 594.00 | | 148 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 122.00 | 57 608.00 | | 88 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 629.00 | 63 709.00 | | 95 629.00 |
EA Autres dettes | 56 901.00 | 63 143.00 | | 56 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 652.00 | 184 460.00 | | 240 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 161.00 | 269 054.00 | | 389 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 652.00 | 184 460.00 | | 240 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 604.00 | | 2 932.00 | 183 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 392.00 | | 2 932.00 | 158 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 918.00 | 7 695.00 | | 134 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 749.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 794.00 | 6 946.00 | | 133 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 765.00 | 243 765.00 | | 243 765.00 |
VW T.V.A. | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |