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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 544.00 | 9 195.00 | 9 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 787.00 | 544.00 | 9 243.00 | 9 787.00 |
BT Marchandises | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 436.00 | 544.00 | 50 892.00 | 51 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
DH Report à nouveau | -43 341.00 | | | -43 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 130.00 | -43 341.00 | | 17 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222.00 | -11 908.00 | | 5 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 619.00 | 14.00 | | 6 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 845.00 | 16 951.00 | | 21 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 9 382.00 | | 11 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549.00 | 5 872.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 671.00 | 32 219.00 | | 45 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 892.00 | 20 311.00 | | 50 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 370.00 | 32 219.00 | | 41 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 134.00 | 11 491.00 | | 9 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 471.00 | 132 181.00 | | 120 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 341.00 | 175 522.00 | | 103 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 130.00 | -43 341.00 | | 17 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 427.00 | | 9 604.00 | 30 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 244.00 | 9 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 244.00 | 9 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | | 9 556.00 | 30 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 427.00 | 361.00 | 30 244.00 | 30 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | 361.00 | 30 244.00 | 30 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 619.00 | 2 318.00 | 4 300.00 | 6 619.00 |
VI Groupe et associés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 671.00 | 41 370.00 | 4 300.00 | 45 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807.00 | 3 336.00 | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 10 348.00 | 14 013.00 | | 10 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 081.00 | 2 825.00 | | 3 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 618.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | 627.00 | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 071.00 | 26 436.00 | | 24 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 500.00 | 13 345.00 | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 236.00 | 20 174.00 | | 17 236.00 |