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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AN Terrains | 135 481.00 | 41 014.00 | 94 466.00 | 135 481.00 |
AP Constructions | 722 077.00 | 273 516.00 | 448 561.00 | 722 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 257.00 | 320 599.00 | 137 659.00 | 458 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 541.00 | 23 794.00 | 5 747.00 | 29 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 305.00 | 661 654.00 | 703 651.00 | 1 365 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 942.00 | | 212 942.00 | 212 942.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 517 131.00 | | 517 131.00 | 517 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 632.00 | | 754 632.00 | 754 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 936.00 | 661 654.00 | 1 458 283.00 | 2 119 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 793 646.00 | | | 793 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
DK Provisions réglementées | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 064.00 | | | 1 028 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 893.00 | | | 134 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 651.00 | | | 228 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 218.00 | | | 430 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 283.00 | | | 1 458 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 606.00 | | | 340 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 928.00 | | 17 781.00 | 1 350 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 1 365 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 1 345 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 198.00 | | 864.00 | 1 348 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 651.00 | 64 687.00 | 3 705.00 | 682 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 921.00 | 64 687.00 | 3 705.00 | 679 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 358.00 | 5 621.00 | | 76 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 358.00 | 5 621.00 | | 76 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 212 942.00 | 212 942.00 | | 212 942.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 857.00 | 46 193.00 | 88 664.00 | 134 857.00 |
VI Groupe et associés | 228 651.00 | 228 651.00 | | 228 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 630.00 | 217 630.00 | | 217 630.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 222.00 | 341 558.00 | 88 664.00 | 430 222.00 |