| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 176.00 | 20.00 | 2 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 791.00 | 2 176.00 | 336 614.00 | 338 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 897 706.00 | | 897 706.00 | 897 706.00 |
CF Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 509.00 | | 904 509.00 | 904 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 300.00 | 2 176.00 | 1 241 124.00 | 1 243 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 896 057.00 | | | 896 057.00 |
CU Autres participations | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 991 574.00 | 970 185.00 | | 991 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 819.00 | 221 389.00 | | 216 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 493.00 | 1 214 674.00 | | 1 231 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 4 002.00 | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 560.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | 13 114.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 630.00 | 21 676.00 | | 9 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 124.00 | 1 236 350.00 | | 1 241 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 077.00 | 21 676.00 | | 6 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 4 920.00 | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 476.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 476.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 476.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 863.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 555.00 | 298 429.00 | | 243 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 736.00 | 77 040.00 | | 26 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 819.00 | 221 389.00 | | 216 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 594.00 | | | 336 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 896 057.00 | | 896 057.00 | 896 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 706.00 | 1 649.00 | 896 057.00 | 897 706.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 630.00 | 6 077.00 | | 9 630.00 |