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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 596.00 | 6 589.00 | 529 007.00 | 535 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 857.00 | 7 647.00 | 198 210.00 | 205 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 629 003.00 | | 5 629 003.00 | 5 629 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 025.00 | 15 193.00 | 8 172 832.00 | 8 188 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390 298.00 | 61 471.00 | 2 328 827.00 | 2 390 298.00 |
CF Disponibilités | 1 647 561.00 | | 1 647 561.00 | 1 647 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 216.00 | 61 471.00 | 3 988 745.00 | 4 050 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 238 241.00 | 76 663.00 | 12 161 577.00 | 12 238 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 629 002.00 | | | 5 629 002.00 |
CU Autres participations | 1 813 001.00 | | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 428.00 | 3 538 428.00 | | 3 538 428.00 |
DH Report à nouveau | 3 958 593.00 | 6 707 183.00 | | 3 958 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 820.00 | 153 910.00 | | -474 820.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602 701.00 | 10 980 021.00 | | 7 602 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 628.00 | 12 117.00 | | 13 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 9 129.00 | | 12 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 134.00 | 24 136.00 | | 2 807 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
EA Autres dettes | 15 506.00 | 9 565.00 | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 876.00 | 1 776 870.00 | | 4 558 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 577.00 | 12 756 891.00 | | 12 161 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 876.00 | 1 776 870.00 | | 4 558 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 256 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 32.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 32.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -32.00 | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 704.00 | 722 006.00 | | 178 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 523.00 | 568 097.00 | | 653 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 820.00 | 153 910.00 | | -474 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 718 816.00 | | -1 530 791.00 | 9 718 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 188 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 453.00 | | | 741 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976 406.00 | | -1 530 791.00 | 8 976 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | 1 009.00 | | 14 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 1 009.00 | | 13 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 808.00 | 34 592.00 | 115 929.00 | 142 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 808.00 | 34 592.00 | 115 929.00 | 142 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 808.00 | 34 592.00 | 115 929.00 | 142 808.00 |
UG ‐ Financières | | 34 592.00 | 115 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 629 003.00 | 5 629 003.00 | | 5 629 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 806 569.00 | 2 806 569.00 | | 2 806 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 605.00 | 5 640 993.00 | 3 612.00 | 5 644 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 876.00 | 4 558 876.00 | | 4 558 876.00 |