| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
040 Immobilisations financières | 142 000.00 | 130 000.00 | 12 000.00 | 142 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 737.00 | 130 737.00 | 12 000.00 | 142 737.00 |
072 Créances – Autres | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 747.00 | 3 206.00 | 541.00 | 3 747.00 |
084 Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 181.00 | 3 206.00 | 90 975.00 | 94 181.00 |
110 Total général Actif | 236 919.00 | 133 943.00 | 102 975.00 | 236 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
280 Produits financiers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 290.00 | | | -10 290.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 737.00 | | | 142 737.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 499.00 | | | 4 499.00 |