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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 299.00 | 55 356.00 | 2 943.00 | 58 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 116.00 | 83 457.00 | 39 659.00 | 123 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 573.00 | 138 814.00 | 42 759.00 | 181 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BT Marchandises | 95 100.00 | 4 600.00 | 90 500.00 | 95 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BZ Autres créances | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
CF Disponibilités | 210 695.00 | | 210 695.00 | 210 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 200.00 | 4 600.00 | 442 600.00 | 447 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 773.00 | 143 414.00 | 485 359.00 | 628 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
DL TOTAL (I) | 229 644.00 | | | 229 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 714.00 | | | 255 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 359.00 | | | 485 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 464.00 | | | 208 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
FG Production vendue services | 949 364.00 | | 949 364.00 | 949 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 964.00 | | 977 964.00 | 977 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 153.00 | | | 979 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 978.00 | | | 884 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 473.00 | | 15 100.00 | 166 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 315.00 | | 15 100.00 | 166 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 077.00 | 5 737.00 | | 133 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 077.00 | 5 737.00 | | 133 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 782.00 | 17 532.00 | 47 251.00 | 64 782.00 |
VI Groupe et associés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 714.00 | 208 464.00 | 47 251.00 | 255 714.00 |