| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 083.00 | 27 741.00 | 19 341.00 | 47 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 343.00 | 65 579.00 | 763.00 | 66 343.00 |
AP Constructions | 247 082.00 | 143 696.00 | 103 385.00 | 247 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700 588.00 | 3 786 125.00 | 914 462.00 | 4 700 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 533.00 | 257 344.00 | 26 188.00 | 283 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 731.00 | | 377 731.00 | 377 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 041.00 | 4 280 488.00 | 1 444 553.00 | 5 725 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 706.00 | 26 793.00 | 261 912.00 | 288 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 444 005.00 | 512 101.00 | 1 931 903.00 | 2 444 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 004.00 | 287 768.00 | 3 653 236.00 | 3 941 004.00 |
BZ Autres créances | 1 567 988.00 | | 1 567 988.00 | 1 567 988.00 |
CF Disponibilités | 1 879 866.00 | | 1 879 866.00 | 1 879 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 150 378.00 | 826 663.00 | 9 323 715.00 | 10 150 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 875 420.00 | 5 107 151.00 | 10 768 268.00 | 15 875 420.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 286.00 | 1 434 286.00 | | 1 434 286.00 |
DH Report à nouveau | 2 682 968.00 | 2 037 771.00 | | 2 682 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 839.00 | 645 196.00 | | 569 839.00 |
DK Provisions réglementées | 726 509.00 | 883 937.00 | | 726 509.00 |
DL TOTAL (I) | 7 613 603.00 | 7 201 191.00 | | 7 613 603.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 682.00 | 235 604.00 | | 255 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 682.00 | 270 604.00 | | 290 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 382.00 | 79 515.00 | | 54 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 081.00 | 460 197.00 | | 455 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 787.00 | 691 663.00 | | 551 787.00 |
EA Autres dettes | 1 802 731.00 | 2 028 409.00 | | 1 802 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 982.00 | 3 259 936.00 | | 2 863 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 268.00 | 10 731 733.00 | | 10 768 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 350.00 | 1 477 549.00 | | 1 094 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 558.00 | 229 838.00 | 298 397.00 | 68 558.00 |
FD Production vendue biens | 2 112 338.00 | 4 708 416.00 | 6 820 755.00 | 2 112 338.00 |
FG Production vendue services | 37 522.00 | 236 810.00 | 274 333.00 | 37 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 420.00 | 5 175 065.00 | 7 393 485.00 | 2 218 420.00 |
FM Production stockée | | | -283 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 077.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 823.00 | 13 299.00 | | 9 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 974.00 | 107 533.00 | | 204 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 974.00 | 107 533.00 | | 204 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 546.00 | 61 495.00 | | 47 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 546.00 | 61 495.00 | | 47 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 427.00 | 46 037.00 | | 157 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 908.00 | 123 849.00 | | 47 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 549.00 | 328 586.00 | | 208 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 371 292.00 | 8 628 425.00 | | 7 371 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 453.00 | 7 983 228.00 | | 6 801 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 839.00 | 645 196.00 | | 569 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 947.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 284.00 | | 283 557.00 | 5 562 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 800.00 | | 5 725 041.00 | 120 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 800.00 | | 5 608 935.00 | 120 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446 177.00 | | 283 557.00 | 5 446 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990 520.00 | 289 968.00 | | 3 990 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 069.00 | 1 251.00 | | 92 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 450.00 | 288 716.00 | | 3 898 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883 937.00 | 47 546.00 | 204 974.00 | 883 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 604.00 | 20 077.00 | | 270 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 180.00 | | 22 285.00 | 561 180.00 |
6T Sur comptes clients | 293 637.00 | | 5 869.00 | 293 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 818.00 | | 28 154.00 | 854 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 359.00 | 67 624.00 | 233 129.00 | 2 009 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 077.00 | 28 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 546.00 | 204 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 382.00 | 34 750.00 | 19 632.00 | 54 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 081.00 | 455 081.00 | | 455 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 475.00 | 338 475.00 | | 338 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 695.00 | 201 695.00 | | 201 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 004.00 | 3 941 004.00 | | 3 941 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 549.00 | 48 549.00 | 1 750 000.00 | 1 798 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 380.00 | 5 537 800.00 | 2 580.00 | 5 540 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 982.00 | 1 094 350.00 | 1 769 632.00 | 2 863 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 284.00 | 32 062.00 | | 46 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 724.00 | 142 888.00 | | 136 724.00 |
ST Autres comptes | 822 673.00 | 792 462.00 | | 822 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 688.00 | 391 327.00 | | 384 688.00 |
YT Sous‐traitance | 71 133.00 | 72 458.00 | | 71 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417 493.00 | 442 593.00 | | 417 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 794.00 | 137 368.00 | | 161 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 078.00 | 169 430.00 | | 208 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 098.00 | 855 594.00 | | 612 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 940.00 | 872 549.00 | | 667 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 832 713.00 | 1 841 730.00 | | 1 832 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |