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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 18 336.00 | 462.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 902.00 | 41 720.00 | 24 182.00 | 65 902.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 844.00 | 64 193.00 | 51 651.00 | 115 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 265.00 | | 380 265.00 | 380 265.00 |
BZ Autres créances | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 544.00 | | 300 544.00 | 300 544.00 |
CF Disponibilités | 1 363 669.00 | | 1 363 669.00 | 1 363 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 438.00 | | 2 107 438.00 | 2 107 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 282.00 | 64 193.00 | 2 159 089.00 | 2 223 282.00 |
CU Autres participations | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
DH Report à nouveau | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 448.00 | | | 285 448.00 |
DL TOTAL (I) | 504 326.00 | | | 504 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 142.00 | | | 250 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 540.00 | | | 252 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 841.00 | | | 476 841.00 |
EA Autres dettes | 597 138.00 | | | 597 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 763.00 | | | 1 654 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 089.00 | | | 2 159 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 763.00 | | | 1 654 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 226.00 | | 2 381 226.00 | 2 381 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 226.00 | | 2 381 226.00 | 2 381 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 111.00 | | | 2 387 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 664.00 | | | 2 101 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 448.00 | | | 285 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 913.00 | 115 844.00 | | 15 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 913.00 | 115 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 913.00 | 84 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 137.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 913.00 | 84 699.00 | | 15 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 27 007.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 408.00 | 12 698.00 | 15 913.00 | 67 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 271.00 | 12 698.00 | 15 913.00 | 63 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 201.00 | 181 201.00 | | 181 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 138.00 | 597 138.00 | | 597 138.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 380 265.00 | 380 265.00 | | 380 265.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 252 540.00 | 252 540.00 | | 252 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 149.00 | 440 033.00 | 14 116.00 | 454 149.00 |
VW T.V.A. | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 763.00 | 1 654 763.00 | | 1 654 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
ST Autres comptes | 292 819.00 | | | 292 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 218.00 | | | 474 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 374.00 | | | 437 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |