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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 308 752.00 | 687 499.00 | 621 253.00 | 1 308 752.00 |
AP Constructions | 734 366.00 | 95 470.00 | 638 895.00 | 734 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 905.00 | 172 943.00 | 14 961.00 | 187 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 290.00 | 389 119.00 | 74 170.00 | 463 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 957.00 | 1 353 505.00 | 1 421 451.00 | 2 774 957.00 |
BT Marchandises | 447 205.00 | | 447 205.00 | 447 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 251.00 | 8 574.00 | 246 677.00 | 255 251.00 |
BZ Autres créances | 160 794.00 | | 160 794.00 | 160 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 463.00 | 3 570.00 | 1 547 893.00 | 1 551 463.00 |
CF Disponibilités | 749 652.00 | | 749 652.00 | 749 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 302.00 | 12 144.00 | 3 153 158.00 | 3 165 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 260.00 | 1 365 650.00 | 4 574 609.00 | 5 940 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 777 166.00 | 2 719 873.00 | | 2 777 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 978.00 | 57 293.00 | | 74 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 145.00 | 2 953 166.00 | | 3 028 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 489.00 | 850 257.00 | | 604 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 387.00 | 380 903.00 | | 586 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 746.00 | 133 160.00 | | 122 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 292.00 | 97 453.00 | | 218 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 548.00 | 13 368.00 | | 14 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 464.00 | 1 475 342.00 | | 1 546 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 609.00 | 4 428 509.00 | | 4 574 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 286.00 | 792 034.00 | | 1 055 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 994.00 | | 166 658.00 | 2 684 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 22 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 007.00 | 21 687.00 | 2 774 957.00 | 55 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 007.00 | 17 937.00 | 2 694 314.00 | 55 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 601.00 | | 166 658.00 | 2 600 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 642.00 | 168 817.00 | 16 954.00 | 1 201 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 170.00 | 168 817.00 | 16 954.00 | 1 193 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 730.00 | 840.00 | | 2 730.00 |
6T Sur comptes clients | 10 243.00 | | 1 669.00 | 10 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | 840.00 | 1 669.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | 840.00 | 1 669.00 | 12 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | 3 750.00 | 13 421.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 244 998.00 | 244 998.00 | | 244 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 489.00 | 113 311.00 | 461 808.00 | 604 489.00 |
VI Groupe et associés | 586 387.00 | 586 387.00 | | 586 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 655.00 | | | 245 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 153.00 | 420 732.00 | 13 421.00 | 434 153.00 |
VW T.V.A. | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 464.00 | 1 055 286.00 | 461 808.00 | 1 546 464.00 |