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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 22 537.00 | 746.00 | 23 283.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 794.00 | 52 045.00 | 1 749.00 | 53 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 586.00 | 23 825.00 | 3 761.00 | 27 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 863.00 | 98 406.00 | 31 457.00 | 129 863.00 |
BN En cours de production de biens | 329 795.00 | 16 996.00 | 312 799.00 | 329 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 457.00 | 16 996.00 | 841 460.00 | 858 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 320.00 | 115 403.00 | 872 917.00 | 988 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 634.00 | 184 612.00 | | 185 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 530.00 | 1 022.00 | | 11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 252 164.00 | 240 634.00 | | 252 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 204.00 | 111 883.00 | | 113 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 97 042.00 | | 106 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 884.00 | 75 072.00 | | 119 884.00 |
EA Autres dettes | | 37 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 610.00 | 134 580.00 | | 266 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 482.00 | 455 916.00 | | 606 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 917.00 | 696 550.00 | | 872 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 482.00 | 455 916.00 | | 606 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 022.00 | | 1 841.00 | 128 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 539.00 | | 1 841.00 | 79 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 826.00 | 5 580.00 | | 92 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 442.00 | 3 095.00 | | 19 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 385.00 | 2 485.00 | | 73 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 271.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 050.00 | 16 996.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 050.00 | 16 996.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 050.00 | 31 267.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 268.00 | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 610.00 | 266 610.00 | | 266 610.00 |
UX Autres créances clients | 330 448.00 | 330 448.00 | | 330 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VI Groupe et associés | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 107.00 | 354 107.00 | | 354 107.00 |
VW T.V.A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 482.00 | 606 482.00 | | 606 482.00 |