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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 624.00 | 18 425.00 | 22 200.00 | 40 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 854.00 | 18 425.00 | 3 389 429.00 | 3 407 854.00 |
BT Marchandises | 300 468.00 | | 300 468.00 | 300 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
BZ Autres créances | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CF Disponibilités | 175 193.00 | | 175 193.00 | 175 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 370.00 | | 607 370.00 | 607 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 223.00 | 18 425.00 | 3 996 799.00 | 4 015 223.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | | 323 334.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 883.00 | -326 521.00 | | -90 883.00 |
DL TOTAL (I) | -60 887.00 | 29 997.00 | | -60 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 628.00 | | | 2 998 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 842.00 | 126 937.00 | | 611 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 987.00 | 17 204.00 | | 289 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 797.00 | 13 061.00 | | 89 797.00 |
EA Autres dettes | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 686.00 | 157 201.00 | | 4 057 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 799.00 | 187 198.00 | | 3 996 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 399.00 | 157 201.00 | | 1 326 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 974.00 | | 3 401 134.00 | 688 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 254.00 | 3 407 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 562 000.00 | 3 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 254.00 | 40 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | 3 360 000.00 | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 254.00 | | 40 624.00 | 120 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 510.00 | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 987.00 | 289 987.00 | | 289 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
UX Autres créances clients | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 628.00 | 267 342.00 | 1 079 179.00 | 2 998 628.00 |
VI Groupe et associés | 611 842.00 | 611 842.00 | | 611 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 238 000.00 | | | 3 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 452.00 | | | 239 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 686.00 | 1 326 399.00 | 1 079 179.00 | 4 057 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 461.00 | 244.00 | | 169 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 668.00 | 14 003.00 | | 151 668.00 |
ST Autres comptes | 56 343.00 | 15 225.00 | | 56 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 277.00 | 18 022.00 | | 91 277.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | 651.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 736.00 | 572.00 | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 197.00 | 816.00 | | 173 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 681.00 | 33 694.00 | | 151 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 457.00 | 26 548.00 | | 165 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 450.00 | 47 902.00 | | 299 450.00 |