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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 237.00 | 126 986.00 | 19 251.00 | 146 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 797.00 | 51 868.00 | 67 928.00 | 119 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 683.00 | 179 055.00 | 357 628.00 | 536 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 859.00 | 2 769.00 | 90 090.00 | 92 859.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 233 871.00 | | 233 871.00 | 233 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 988.00 | 2 769.00 | 341 218.00 | 343 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 671.00 | 181 824.00 | 698 847.00 | 880 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 471.00 | 80 916.00 | | 150 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 184.00 | 129 554.00 | | 100 184.00 |
DL TOTAL (I) | 261 655.00 | 221 471.00 | | 261 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 528.00 | 181 682.00 | | 216 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 065.00 | 36 816.00 | | 87 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 171.00 | 43 513.00 | | 44 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 651.00 | 127 003.00 | | 88 651.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 9 092.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 191.00 | 398 106.00 | | 437 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 847.00 | 619 578.00 | | 698 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 917.00 | | 60 007.00 | 507 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 082.00 | | | 248 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 249.00 | | 60 007.00 | 231 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 438.00 | 25 416.00 | 20 799.00 | 174 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | 6 020.00 | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 218.00 | 25 416.00 | 14 779.00 | 168 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | 146.00 | 132.00 | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | 146.00 | 132.00 | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 146.00 | 132.00 | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
UX Autres créances clients | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 425.00 | 56 974.00 | 150 947.00 | 216 425.00 |
VI Groupe et associés | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 866.00 | 130 543.00 | 3 323.00 | 133 866.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 192.00 | 190 676.00 | 238 012.00 | 437 192.00 |