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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 548.00 | 700 000.00 | 736 548.00 | 1 436 548.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 795.00 | | | 621 795.00 |
DL TOTAL (I) | 723 513.00 | | | 723 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 548.00 | | | 736 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 909.00 | | | 1 329 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 113.00 | | | 708 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 795.00 | | | 621 795.00 |