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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 551.00 | 31 951.00 | 9 600.00 | 41 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 874.00 | 118 589.00 | 193 285.00 | 311 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 440.00 | 150 540.00 | 660 900.00 | 811 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
BZ Autres créances | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 300 056.00 | | 300 056.00 | 300 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 546.00 | | 574 546.00 | 574 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 986.00 | 150 540.00 | 1 235 446.00 | 1 385 986.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 335.00 | 1 055.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 468 500.00 | 347 964.00 | | 468 500.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 319.00 | 270 813.00 | | -44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 489 642.00 | 683 960.00 | | 489 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 690.00 | 195 468.00 | | 416 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 147.00 | 73 041.00 | | 84 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 267.00 | 108 334.00 | | 91 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 633.00 | 132 517.00 | | 148 633.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 1 279.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 805.00 | 510 639.00 | | 745 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 446.00 | 1 194 599.00 | | 1 235 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 507.00 | 362 452.00 | | 365 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 070.00 | | | 819 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 458 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 630.00 | 811 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 615.00 | 311 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 489.00 | | | 319 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 030.00 | | | 458 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 945.00 | 36 210.00 | 7 615.00 | 121 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 551.00 | 2 400.00 | | 29 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 394.00 | 33 810.00 | 7 615.00 | 92 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VC Groupe et associés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 690.00 | 36 393.00 | 379 127.00 | 416 690.00 |
VI Groupe et associés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VP Divers | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 805.00 | 365 507.00 | 379 127.00 | 745 805.00 |