| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 557.00 | 3 594 553.00 | 12 004.00 | 3 606 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 200.00 | 326 000.00 | 65 200.00 | 391 200.00 |
BZ Autres créances | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
CF Disponibilités | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 333.00 | 326 000.00 | 211 333.00 | 537 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 891.00 | 3 920 553.00 | 223 338.00 | 4 143 891.00 |
CU Autres participations | 3 594 560.00 | 3 594 553.00 | 7.00 | 3 594 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 671.00 | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | -7 751 379.00 | -7 703 100.00 | | -7 751 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 612.00 | -48 279.00 | | 27 612.00 |
DK Provisions réglementées | 359 447.00 | 359 447.00 | | 359 447.00 |
DL TOTAL (I) | -6 358 648.00 | -6 386 260.00 | | -6 358 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 980.00 | 212 239.00 | | 220 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 161.00 | | |
EA Autres dettes | 6 360 597.00 | 6 385 065.00 | | 6 360 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 986.00 | 6 598 465.00 | | 6 581 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 338.00 | 212 205.00 | | 223 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 720.00 | 114 179.00 | | 81 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 108.00 | 162 458.00 | | 54 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 612.00 | -48 279.00 | | 27 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 315.00 | | 8 242.00 | 3 598 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 606 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | 9 242.00 | 2 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 560.00 | | -1 000.00 | 3 595 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 447.00 | | | 359 447.00 |
6T Sur comptes clients | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002 273.00 | | 81 720.00 | 4 002 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361 721.00 | | 81 720.00 | 4 361 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 81 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 980.00 | 220 980.00 | | 220 980.00 |
UX Autres créances clients | 391 200.00 | 391 200.00 | | 391 200.00 |
VB T. V. A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 6 360 597.00 | 6 360 597.00 | | 6 360 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 309.00 | 497 309.00 | | 497 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 986.00 | 6 581 986.00 | | 6 581 986.00 |