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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
AP Constructions | 267 195.00 | 115 029.00 | 152 166.00 | 267 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 111.00 | 48 470.00 | 3 641.00 | 52 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 446.00 | 68 034.00 | 25 412.00 | 93 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 690.00 | 265 480.00 | 199 210.00 | 464 690.00 |
BT Marchandises | 611 707.00 | | 611 707.00 | 611 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CF Disponibilités | 299 363.00 | | 299 363.00 | 299 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 060.00 | | 988 060.00 | 988 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 750.00 | 265 480.00 | 1 187 270.00 | 1 452 750.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
DG Autres réserves | 421 713.00 | | | 421 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 009.00 | | | 199 009.00 |
DL TOTAL (I) | 783 793.00 | | | 783 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 476.00 | | | 403 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 270.00 | | | 1 187 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 152.00 | | | 332 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 929.00 | | 2 126 929.00 | 2 126 929.00 |
FG Production vendue services | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 842.00 | | 2 141 842.00 | 2 141 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 863.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 788.00 | | | 2 165 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 779.00 | | | 1 966 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 009.00 | | | 199 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 221.00 | | 5 509.00 | 482 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 040.00 | 464 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 040.00 | 412 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 764.00 | | 5 029.00 | 430 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 510.00 | | 480.00 | 17 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 657.00 | 24 863.00 | 23 040.00 | 263 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 710.00 | 24 863.00 | 23 040.00 | 229 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 752.00 | 54 428.00 | 71 325.00 | 125 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 830.00 | 76 990.00 | 17 840.00 | 94 830.00 |
VW T.V.A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 476.00 | 332 152.00 | 71 325.00 | 403 476.00 |