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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 3 825.00 | 3 549.00 | 7 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 643.00 | 399.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 660.00 | 35 903.00 | 9 757.00 | 45 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 478.00 | 40 372.00 | 47 106.00 | 87 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 027.00 | | 1 651 027.00 | 1 651 027.00 |
BZ Autres créances | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
CF Disponibilités | 823 707.00 | | 823 707.00 | 823 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 197.00 | | 2 605 197.00 | 2 605 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 676.00 | 40 372.00 | 2 652 303.00 | 2 692 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
DL TOTAL (I) | 516 324.00 | | | 516 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 571.00 | | | 292 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 377.00 | | | 1 469 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 030.00 | | | 374 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 979.00 | | | 2 135 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 303.00 | | | 2 652 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 979.00 | | | 2 135 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 683.00 | | 3 900 683.00 | 3 900 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 683.00 | | 3 900 683.00 | 3 900 683.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 117.00 | | | -19 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 761.00 | | | 3 900 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 792.00 | | | 3 694 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 707.00 | | 6 771.00 | 80 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 932.00 | | 6 771.00 | 39 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 290.00 | 7 081.00 | | 33 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 843.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | 5 238.00 | | 31 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 377.00 | 1 469 377.00 | | 1 469 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 027.00 | 1 651 027.00 | | 1 651 027.00 |
VB T. V. A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VI Groupe et associés | 292 571.00 | 292 571.00 | | 292 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 890.00 | 1 781 490.00 | 33 400.00 | 1 814 890.00 |
VW T.V.A. | 254 975.00 | 254 975.00 | | 254 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 979.00 | 2 135 979.00 | | 2 135 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
ST Autres comptes | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
YT Sous‐traitance | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 061.00 | 1.00 | | 526 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 273.00 | 1.00 | | 252 273.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 036.00 | | | 206 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |