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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 843.00 | 135 029.00 | 15 814.00 | 150 843.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 669.00 | 135 029.00 | 16 639.00 | 151 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
072 Créances – Autres | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
084 Disponibilités | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 389.00 | | 137 389.00 | 137 389.00 |
110 Total général Actif | 289 058.00 | 135 029.00 | 154 029.00 | 289 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 239.00 | 352 285.00 | | 273 239.00 |
222 Production stockée | -26.00 | -16 668.00 | | -26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 4 983.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 11 601.00 | 391.00 | | 11 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 314.00 | 340 992.00 | | 293 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 796.00 | 129 351.00 | | 87 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 008.00 | -4 279.00 | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 78 194.00 | 68 989.00 | | 78 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 7 244.00 | | 6 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 602.00 | 65 166.00 | | 62 602.00 |
252 Charges sociales | 29 537.00 | 40 247.00 | | 29 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 165.00 | 7 470.00 | | 8 165.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 841.00 | 314 191.00 | | 273 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 472.00 | 26 801.00 | | 19 472.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 34.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 334.00 | 834.00 | | 3 334.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 36.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 016.00 | 469.00 | | 3 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 664.00 | 27 163.00 | | 19 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 460.00 | | | 154 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -516.00 | | | -516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |