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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 359.00 | | 298 359.00 | 298 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 833.00 | 23 856.00 | 2 978.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 075.00 | 93 599.00 | 1 477.00 | 95 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 268.00 | 117 454.00 | 302 813.00 | 420 268.00 |
BT Marchandises | 64 020.00 | 18 370.00 | 45 649.00 | 64 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 155.00 | 18 370.00 | 159 785.00 | 178 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 423.00 | 135 825.00 | 462 598.00 | 598 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 757.00 | 171 988.00 | | 189 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 268.00 | 17 769.00 | | 37 268.00 |
DL TOTAL (I) | 243 525.00 | 206 257.00 | | 243 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 738.00 | 120 488.00 | | 138 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 158.00 | 15 502.00 | | 20 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 19 345.00 | | 14 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | 22 508.00 | | 45 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 073.00 | 177 843.00 | | 219 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 598.00 | 384 100.00 | | 462 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 310.00 | 111 540.00 | | 174 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 10 841.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 843.00 | | 2 009.00 | 420 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 420 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 121 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 484.00 | | 2 009.00 | 122 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 799.00 | 5 240.00 | 2 584.00 | 114 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 799.00 | 5 240.00 | 2 584.00 | 114 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 662.00 | | 1 292.00 | 19 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 662.00 | | 1 292.00 | 19 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 665.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 564.00 | 93 801.00 | 44 764.00 | 138 564.00 |
VI Groupe et associés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 073.00 | 174 310.00 | 44 764.00 | 219 073.00 |