| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
AN Terrains | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
AP Constructions | 581 499.00 | 571 082.00 | 10 417.00 | 581 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 696.00 | 391 308.00 | 37 388.00 | 428 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 848.00 | 392 808.00 | 103 040.00 | 495 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 413.00 | 1 436 727.00 | 458 686.00 | 1 895 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BT Marchandises | 243 074.00 | | 243 074.00 | 243 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 307.00 | 71 895.00 | 946 412.00 | 1 018 307.00 |
BZ Autres créances | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
CF Disponibilités | 487 315.00 | | 487 315.00 | 487 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 075.00 | 71 895.00 | 1 822 180.00 | 1 894 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 488.00 | 1 508 622.00 | 2 280 866.00 | 3 789 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 543 314.00 | 530 615.00 | | 543 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 446.00 | 12 698.00 | | 80 446.00 |
DL TOTAL (I) | 952 330.00 | 871 883.00 | | 952 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 425.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 815.00 | 938 461.00 | | 976 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 548.00 | 264 842.00 | | 301 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 43 173.00 | 177 296.00 | | 43 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 536.00 | 1 381 025.00 | | 1 328 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 866.00 | 2 252 908.00 | | 2 280 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 536.00 | 1 381 025.00 | | 1 328 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 290 980.00 | 3 063.00 | 9 294 044.00 | 9 290 980.00 |
FG Production vendue services | 253 890.00 | 38.00 | 253 928.00 | 253 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 870.00 | 3 102.00 | 9 547 972.00 | 9 544 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 455 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 354.00 | |
GE Autres charges | | | 26 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893.00 | 75.00 | | 4 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 827.00 | 23 082.00 | | 21 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 721.00 | 23 157.00 | | 26 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | 24.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 24.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 284.00 | 23 133.00 | | 25 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 306.00 | -9 826.00 | | -4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 197.00 | 12 802 772.00 | | 9 627 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 750.00 | 12 790 073.00 | | 9 546 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 446.00 | 12 698.00 | | 80 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 750.00 | 93 202.00 | | 101 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 097.00 | | 15 337.00 | 2 068 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 020.00 | 1 895 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 020.00 | 1 585 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 450.00 | | | 309 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 647.00 | | 15 337.00 | 1 758 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 564.00 | 81 834.00 | 186 671.00 | 1 541 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 954.00 | 81 834.00 | 186 671.00 | 1 539 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
6T Sur comptes clients | 85 158.00 | 14 355.00 | 27 617.00 | 85 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 284.00 | 14 355.00 | 29 744.00 | 87 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 284.00 | 14 355.00 | 29 744.00 | 87 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 355.00 | 29 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 816.00 | 976 816.00 | | 976 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 872.00 | 174 872.00 | | 174 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
UX Autres créances clients | 942 558.00 | 942 558.00 | | 942 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 750.00 | 1.00 | 75 749.00 | 75 750.00 |
VB T. V. A. | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VC Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 798.00 | 1 075 049.00 | 75 749.00 | 1 150 798.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 536.00 | 1 328 536.00 | | 1 328 536.00 |