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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 442 469.00 | | 442 469.00 | 442 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 531.00 | 20 436.00 | 25 095.00 | 45 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 217.00 | 29 731.00 | 484 486.00 | 514 217.00 |
BT Marchandises | 191 383.00 | | 191 383.00 | 191 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 626.00 | 15 930.00 | 38 696.00 | 54 626.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 296 687.00 | | 296 687.00 | 296 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 218.00 | 15 930.00 | 533 288.00 | 549 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 436.00 | 45 661.00 | 1 017 775.00 | 1 063 436.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 683.00 | | | 492 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DL TOTAL (I) | 600 997.00 | | | 600 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 736.00 | | | 195 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
EA Autres dettes | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 777.00 | | | 416 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 775.00 | | | 1 017 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 777.00 | | | 316 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 942.00 | | 1 216.00 | 518 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 514 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 257.00 | 447 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 49 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 674.00 | | | 449 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | | 886.00 | 52 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 592.00 | | 330.00 | 16 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 565.00 | 4 107.00 | 5 941.00 | 31 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 119.00 | 2 257.00 | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | 3 988.00 | 3 684.00 | 24 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 378.00 | 2 378.00 | 100 000.00 | 102 378.00 |
VI Groupe et associés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 062.00 | 61 148.00 | 6 914.00 | 68 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 778.00 | 316 778.00 | 100 000.00 | 416 778.00 |