| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 078.00 | 60 256.00 | 1 822.00 | 62 078.00 |
AP Constructions | 2 254 146.00 | 715 996.00 | 1 538 150.00 | 2 254 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 013.00 | 1 203 208.00 | 411 804.00 | 1 615 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 851.00 | 76 734.00 | 36 117.00 | 112 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 265.00 | 2 129 722.00 | 3 371 543.00 | 5 501 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
BT Marchandises | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BZ Autres créances | 611 027.00 | | 611 027.00 | 611 027.00 |
CF Disponibilités | 1 383 303.00 | | 1 383 303.00 | 1 383 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 804.00 | | 2 176 804.00 | 2 176 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 069.00 | 2 129 722.00 | 5 548 347.00 | 7 678 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 199.00 | 8 500 199.00 | | 8 500 199.00 |
DH Report à nouveau | -6 979 285.00 | -7 220 007.00 | | -6 979 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 749.00 | 240 722.00 | | -129 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 165.00 | 1 520 914.00 | | 1 391 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 189.00 | 1 831 726.00 | | 2 971 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 084.00 | 633 651.00 | | 331 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 839.00 | 529 059.00 | | 597 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 147.00 | 292 457.00 | | 224 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 525.00 | 47 947.00 | | 13 525.00 |
EA Autres dettes | 19 397.00 | 66 499.00 | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 181.00 | 3 401 339.00 | | 4 157 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 347.00 | 4 922 253.00 | | 5 548 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 496.00 | | 3 120 496.00 | 3 120 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 496.00 | | 3 120 496.00 | 3 120 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 142.00 | 2 470.00 | | 32 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 142.00 | 2 470.00 | | 32 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 142.00 | -2 290.00 | | 32 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 768.00 | 5 197 371.00 | | 3 719 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 516.00 | 4 956 649.00 | | 3 849 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 749.00 | 240 722.00 | | -129 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 503 331.00 | 503 332.00 | | 503 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 865.00 | | 61 156.00 | 5 475 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 180.00 | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 756.00 | 5 501 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 576.00 | 3 982 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 078.00 | | | 1 442 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 430.00 | | 61 156.00 | 3 944 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 060.00 | 335 785.00 | 123.00 | 1 794 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 051.00 | 4 205.00 | | 56 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 481.00 | 331 580.00 | 123.00 | 1 664 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 839.00 | 597 839.00 | | 597 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 695.00 | 146 695.00 | | 146 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 086.00 | 169 086.00 | | 169 086.00 |
VB T. V. A. | 126 272.00 | 126 272.00 | | 126 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 189.00 | 2 635 382.00 | 335 807.00 | 2 971 189.00 |
VP Divers | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 990.00 | 240 990.00 | | 240 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 821.00 | 692 172.00 | 3 649.00 | 695 821.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 097.00 | 3 490 290.00 | 335 807.00 | 3 826 097.00 |