| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 190.00 | 7.00 | 197.00 |
AH Fonds commercial | 21 411.00 | 1 460.00 | 19 951.00 | 21 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 428 000.00 | 17 373 000.00 | 19 055 000.00 | 36 428 000.00 |
AN Terrains | 37 982.00 | 15 810.00 | 22 173.00 | 37 982.00 |
AP Constructions | 236 522.00 | 169 020.00 | 67 502.00 | 236 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 271.00 | 70 754.00 | 13 518.00 | 84 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 620 000.00 | 275 167 000.00 | 125 453 000.00 | 400 620 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 298.00 | 17.00 | 2 280.00 | 2 298.00 |
BF Prêts | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 036 000.00 | 461 000.00 | 11 575 000.00 | 12 036 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 085 000.00 | 293 002 000.00 | 156 083 000.00 | 449 085 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 77 728 000.00 | 741 000.00 | 76 987 000.00 | 77 728 000.00 |
BT Marchandises | 74 098 000.00 | 1 959 000.00 | 72 139 000.00 | 74 098 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 983 000.00 | 1 089 000.00 | 47 894 000.00 | 48 983 000.00 |
BZ Autres créances | 24 117.00 | 349.00 | 23 768.00 | 24 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 517 000.00 | | 10 517 000.00 | 10 517 000.00 |
CF Disponibilités | 24 342 000.00 | | 24 342 000.00 | 24 342 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 863 000.00 | 1 830 000.00 | 161 034 000.00 | 162 863 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 948 000.00 | 294 831 000.00 | 317 116 000.00 | 611 948 000.00 |
CU Autres participations | 9 384.00 | 3 293.00 | 6 091.00 | 9 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 873 000.00 | 23 730 000.00 | | 23 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 503 000.00 | 93 503 000.00 | | 93 503 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DG Autres réserves | 119 859 000.00 | 116 839 000.00 | | 119 859 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 798 000.00 | 30 734 000.00 | | 24 798 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 594 000.00 | -5 936 000.00 | | -20 594 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
DK Provisions réglementées | 51 000.00 | 53 000.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 121 631 000.00 | 142 084 000.00 | | 121 631 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 984 000.00 | 4 215 000.00 | | 13 984 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 984 000.00 | 4 215 000.00 | | 13 984 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 407 000.00 | 60 660 000.00 | | 66 407 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 287 000.00 | 68 068 000.00 | | 62 287 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 48.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 703 000.00 | 121 560 000.00 | | 114 703 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 22 442.00 | | 20 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 703.00 | | 8 207.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 6 482.00 | | 5 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 000.00 | 424 000.00 | | 392 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 502 000.00 | 182 644 000.00 | | 181 502 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 116 000.00 | 328 943 000.00 | | 317 116 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -19 979 000.00 | -2 851 000.00 | | -19 979 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 834 578 000.00 | |
FD Production vendue biens | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
FG Production vendue services | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 578 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 768 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 356 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 270 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 390 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 671 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 329 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 761 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 937 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 975 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 662 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 306 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 632 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179 000.00 | 4 928 000.00 | | 2 179 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 724.00 | 5 395.00 | | 15 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 627.00 | 4 275.00 | | 6 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161 000.00 | 4 568 000.00 | | 2 161 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 698 000.00 | 4 378 000.00 | | 15 698 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 933.00 | 1 029.00 | | 5 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 338.00 | 14 008.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 810 000.00 | 3 897 000.00 | | 15 810 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 650 000.00 | 671 000.00 | | -13 650 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 000.00 | 115 000.00 | | 112 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 000.00 | 152 000.00 | | 312 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 962 000.00 | 833 876 000.00 | | 847 962 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 555 000.00 | 839 812 000.00 | | 868 555 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 594 000.00 | -5 936 000.00 | | -20 594 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -19 979 000.00 | -2 851 000.00 | | -19 979 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -19 979 000.00 | -2 851 000.00 | | -19 979 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 979 000.00 | -2 851 000.00 | | 19 979 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 085 000.00 | | 8 817 000.00 | 449 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 12 257 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 179 000.00 | 434 723 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 084 000.00 | 32 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 079 000.00 | 389 559 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 428 000.00 | | 563 000.00 | 36 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 621 000.00 | | 8 017 000.00 | 400 621 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 036 000.00 | | 237 000.00 | 12 036 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 090 000.00 | 16 852 000.00 | 12 913 000.00 | 287 090 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163.00 | 28.00 | | 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 938 000.00 | 316 000.00 | 391 000.00 | 15 938 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 152 000.00 | 16 536 000.00 | 12 522 000.00 | 271 152 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25.00 | | 7.00 | 25.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 215 000.00 | 11 961 000.00 | 2 192 000.00 | 4 215 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 510.00 | | 50.00 | 1 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 219.00 | | | 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 155.00 | 2 468.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 684.00 | 631.00 | 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 174 000.00 | 1 309 000.00 | 1 682 000.00 | 4 174 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174 000.00 | 1 309 000.00 | 1 682 000.00 | 4 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435 000.00 | 13 270 000.00 | 3 874 000.00 | 8 435 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | 5 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 092.00 | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 338.00 | 6 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212 000.00 | 1 110 000.00 | | 2 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 875 000.00 | 77 875 000.00 | | 77 875 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839 000.00 | 17 839 000.00 | | 17 839 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649 000.00 | 7 649 000.00 | | 7 649 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 000.00 | 2 324 000.00 | | 2 324 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
UP Prêts | 221.00 | 40.00 | 181.00 | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448 000.00 | 10 000.00 | 2 438 000.00 | 2 448 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 780 000.00 | 5 726 000.00 | 1 054 000.00 | 6 780 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
VB T. V. A. | 3 585 000.00 | 3 585 000.00 | | 3 585 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 185 000.00 | 15 807 000.00 | 36 767 000.00 | 64 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 000.00 | 1 290 000.00 | | 2 068 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 550 000.00 | | | 25 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 425 000.00 | | | 19 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 499 000.00 | 17 825 000.00 | 1 673 000.00 | 19 499 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306 000.00 | 9 306 000.00 | | 9 306 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895 000.00 | 14 895 000.00 | | 14 895 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 725 000.00 | 47 559 000.00 | 5 165 000.00 | 52 725 000.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 451 000.00 | 131 193 000.00 | 36 767 000.00 | 181 451 000.00 |