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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 722.00 | 51 327.00 | 19 396.00 | 70 722.00 |
040 Immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 306.00 | 67 738.00 | 188 568.00 | 256 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
060 Stock marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
072 Créances – Autres | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
084 Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
110 Total général Actif | 283 836.00 | 67 738.00 | 216 098.00 | 283 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744.00 | 564.00 | | 744.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 973.00 | 236 756.00 | | 228 973.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 225 293.00 | | | 225 293.00 |
230 Autres produits | 3 171.00 | 6.00 | | 3 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 888.00 | 237 326.00 | | 232 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 744.00 | 22 663.00 | | 18 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -273.00 | -146.00 | | -273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 689.00 | 81 056.00 | | 68 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 579.00 | -428.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 52 367.00 | 41 412.00 | | 52 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 2 197.00 | | 1 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 214.00 | 46 273.00 | | 57 214.00 |
252 Charges sociales | 12 778.00 | 9 978.00 | | 12 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 268.00 | 8 596.00 | | 9 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 071.00 | 211 601.00 | | 221 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 817.00 | 25 724.00 | | 11 817.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 1 397.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 3 428.00 | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 616.00 | 20 809.00 | | 9 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 306.00 | | | 256 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |