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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 11 293.00 | 1 127.00 | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 300.00 | 14 700.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 5 134.00 | 986.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 175.00 | 208 286.00 | 52 889.00 | 261 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 305.00 | 230 013.00 | 326 292.00 | 556 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 015.00 | 66 964.00 | 795 051.00 | 862 015.00 |
BZ Autres créances | 102 824.00 | | 102 824.00 | 102 824.00 |
CF Disponibilités | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 928.00 | 66 964.00 | 1 043 964.00 | 1 110 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 233.00 | 296 977.00 | 1 370 256.00 | 1 667 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 389.00 | -430 400.00 | | -193 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 857.00 | 237 012.00 | | 184 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468.00 | -183 389.00 | | 1 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | 6 355.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 295.00 | 567 831.00 | | 336 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 692.00 | 320 428.00 | | 440 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 365.00 | 84 165.00 | | 128 365.00 |
EA Autres dettes | 258 436.00 | 192 218.00 | | 258 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 788.00 | 1 240 995.00 | | 1 368 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 256.00 | 1 057 607.00 | | 1 370 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 465.00 | 143 923.00 | 2 283 387.00 | 2 139 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 465.00 | 143 923.00 | 2 283 387.00 | 2 139 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 009.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363.00 | 280 525.00 | | 17 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 363.00 | 280 525.00 | | 17 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 47 962.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 47 962.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 097.00 | 232 564.00 | | 17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 232.00 | 2 037 576.00 | | 2 323 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 375.00 | 1 800 565.00 | | 2 138 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 857.00 | 237 012.00 | | 184 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 935.00 | | 20 509.00 | 541 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 139.00 | 556 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 267 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 583.00 | | | 242 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 925.00 | | 20 509.00 | 252 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 539.00 | 35 613.00 | 6 139.00 | 200 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 6 022.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 968.00 | 29 591.00 | 6 139.00 | 189 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 955.00 | 23 009.00 | | 43 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 955.00 | 23 009.00 | | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 955.00 | 23 009.00 | | 43 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 940.00 | 59 585.00 | 227 355.00 | 286 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 692.00 | 440 692.00 | | 440 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 436.00 | 258 436.00 | | 258 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
UX Autres créances clients | 682 139.00 | 682 139.00 | | 682 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
VB T. V. A. | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 940.00 | 20 165.00 | 163 997.00 | 491 940.00 |
VI Groupe et associés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 397.00 | 846 094.00 | 226 303.00 | 1 072 397.00 |
VW T.V.A. | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 728.00 | 956 598.00 | 391 352.00 | 1 655 728.00 |