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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 11 507.00 | 28 834.00 | 40 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 451.00 | 11 507.00 | 344 944.00 | 356 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 290.00 | 11 507.00 | 387 783.00 | 399 290.00 |
CU Autres participations | 316 110.00 | | 316 110.00 | 316 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 450.00 | 235 158.00 | | 258 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 681.00 | 23 292.00 | | 24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 284 231.00 | 259 550.00 | | 284 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 523.00 | 33 639.00 | | 26 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 021.00 | 135 212.00 | | 75 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 552.00 | 169 451.00 | | 103 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 783.00 | 429 001.00 | | 387 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 195.00 | 135 812.00 | | 84 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 4 347.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 886.00 | 38 252.00 | | 43 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204.00 | 14 960.00 | | 19 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 681.00 | 23 292.00 | | 24 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 7 948.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 7 948.00 | | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 212.00 | 135 212.00 | | 135 212.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 523.00 | 7 166.00 | 19 357.00 | 26 523.00 |
VI Groupe et associés | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 552.00 | 84 195.00 | 19 357.00 | 103 552.00 |