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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 393.00 | 36 309.00 | 1 084.00 | 37 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 248.00 | | 1 073 248.00 | 1 073 248.00 |
AN Terrains | 396 731.00 | 30 575.00 | 366 156.00 | 396 731.00 |
AP Constructions | 4 068 082.00 | 3 586 214.00 | 481 867.00 | 4 068 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 969.00 | 879 139.00 | 96 829.00 | 975 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875 006.00 | 4 965 830.00 | 2 909 176.00 | 7 875 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 569 508.00 | 9 498 068.00 | 5 071 439.00 | 14 569 508.00 |
BT Marchandises | 7 902 485.00 | 1 119 305.00 | 6 783 180.00 | 7 902 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235 955.00 | 362 741.00 | 3 873 213.00 | 4 235 955.00 |
BZ Autres créances | 2 987 394.00 | | 2 987 394.00 | 2 987 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677 735.00 | 382.00 | 1 677 353.00 | 1 677 735.00 |
CF Disponibilités | 2 500 614.00 | | 2 500 614.00 | 2 500 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 261.00 | | 216 261.00 | 216 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 520 446.00 | 1 482 430.00 | 18 038 016.00 | 19 520 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 089 955.00 | 10 980 499.00 | 23 109 456.00 | 34 089 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 001.00 | 750 001.00 | | 750 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 7 641 639.00 | 7 232 575.00 | | 7 641 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 165.00 | 1 659 063.00 | | 1 981 165.00 |
DK Provisions réglementées | 316 737.00 | 318 468.00 | | 316 737.00 |
DL TOTAL (I) | 16 191 552.00 | 15 462 118.00 | | 16 191 552.00 |
DP Provisions pour risques | 646 962.00 | 556 433.00 | | 646 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 646.00 | 484 292.00 | | 374 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 608.00 | 1 040 725.00 | | 1 021 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817 296.00 | 639 795.00 | | 817 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 991.00 | 2 479 056.00 | | 2 732 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 818.00 | 1 780 966.00 | | 2 100 818.00 |
EA Autres dettes | 116 097.00 | 64 307.00 | | 116 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 092.00 | 37 918.00 | | 129 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 295.00 | 5 234 245.00 | | 5 896 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 109 456.00 | 21 737 089.00 | | 23 109 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 594 449.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 830 900.00 | 8 466.00 | 37 839 367.00 | 37 830 900.00 |
FG Production vendue services | 182 293.00 | | 182 293.00 | 182 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 013 194.00 | 8 466.00 | 38 021 660.00 | 38 013 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 784 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 563 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 714.00 | |
GE Autres charges | | | 321 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 864 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 6 833.00 | | 9 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 598.00 | 34 294.00 | | 30 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 932.00 | 41 127.00 | | 39 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 459.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | 843.00 | | 5 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 867.00 | 45 866.00 | | 28 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 005.00 | 49 169.00 | | 34 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | -8 041.00 | | 5 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 069.00 | 498 835.00 | | 617 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 269.00 | 768 385.00 | | 725 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 222 604.00 | 40 150 495.00 | | 40 222 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 241 439.00 | 38 491 431.00 | | 38 241 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 165.00 | 1 659 063.00 | | 1 981 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 857.00 | | 617 675.00 | 14 112 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 455.00 | 60 568.00 | 14 569 508.00 | 100 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 455.00 | 60 568.00 | 13 395 626.00 | 100 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 928.00 | | 1 714.00 | 1 108 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 940 689.00 | | 615 961.00 | 12 940 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706 375.00 | 847 143.00 | 55 450.00 | 8 706 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 254.00 | 3 054.00 | | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673 120.00 | 844 089.00 | 55 450.00 | 8 673 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 468.00 | 28 867.00 | 30 598.00 | 318 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 725.00 | 101 714.00 | 120 831.00 | 1 040 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 117 863.00 | 1 119 305.00 | 1 117 863.00 | 1 117 863.00 |
6T Sur comptes clients | 381 956.00 | 146 046.00 | 165 261.00 | 381 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | 266.00 | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 936.00 | 1 265 618.00 | 1 283 124.00 | 1 499 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 129.00 | 1 396 199.00 | 1 434 554.00 | 2 859 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367 066.00 | 1 403 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 867.00 | 30 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 991.00 | 2 732 991.00 | | 2 732 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 807.00 | 1 121 807.00 | | 1 121 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 060.00 | 487 060.00 | | 487 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 955.00 | 4 235 955.00 | | 4 235 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913 822.00 | 2 913 822.00 | | 2 913 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 261.00 | 216 261.00 | | 216 261.00 |
VW T.V.A. | 290 945.00 | 290 945.00 | | 290 945.00 |