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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 5 809.00 | 5 544.00 | 11 353.00 |
040 Immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 797.00 | 5 809.00 | 169 988.00 | 175 797.00 |
072 Créances – Autres | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
084 Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
110 Total général Actif | 191 695.00 | 5 809.00 | 185 886.00 | 191 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
242 Autres charges externes. | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
252 Charges sociales | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | | | 968.00 |
262 Autres charges | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 371.00 | | | 208 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 876.00 | | | 24 876.00 |