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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 371 619.00 | 820 154.00 | 551 466.00 | 1 371 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 392 819.00 | 820 154.00 | 572 666.00 | 1 392 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
072 Créances – Autres | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
084 Disponibilités | 577 539.00 | | 577 539.00 | 577 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 723.00 | | 874 723.00 | 874 723.00 |
110 Total général Actif | 2 267 542.00 | 820 154.00 | 1 447 388.00 | 2 267 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 447 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 091.00 | |