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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 392 696.00 | | 392 696.00 | 392 696.00 |
AN Terrains | 5 062.00 | 2 419.00 | 2 643.00 | 5 062.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 573.00 | 113 599.00 | 16 974.00 | 130 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 160.00 | 47 193.00 | 22 967.00 | 70 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 660.00 | 165 380.00 | 435 280.00 | 600 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 055.00 | | 269 055.00 | 269 055.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 124.00 | | 518 124.00 | 518 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 785.00 | 165 380.00 | 953 404.00 | 1 118 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
DH Report à nouveau | -45 311.00 | | | -45 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
DL TOTAL (I) | 636 336.00 | | | 636 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 068.00 | | | 317 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 404.00 | | | 953 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 337.00 | | | 225 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 519.00 | | 1 140 519.00 | 1 140 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 519.00 | | 1 140 519.00 | 1 140 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 856.00 | | | 1 154 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 020.00 | | | 1 074 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 318.00 | | 6 342.00 | 594 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 882.00 | | 6 342.00 | 200 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 833.00 | 27 547.00 | | 137 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 093.00 | 27 547.00 | | 137 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 265 517.00 | 265 517.00 | | 265 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 731.00 | | 35 954.00 | 91 731.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
VW T.V.A. | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 068.00 | 225 337.00 | 35 954.00 | 317 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
ST Autres comptes | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
YT Sous‐traitance | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 753.00 | | | 305 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |