| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 4 114.00 | 1 069.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 290.00 | 4 654.00 | 4 636.00 | 9 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 491.00 | 77 903.00 | 34 589.00 | 112 491.00 |
BZ Autres créances | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 764.00 | 77 903.00 | 84 861.00 | 162 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 053.00 | 82 556.00 | 89 497.00 | 172 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 753.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 149.00 | | | -18 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 236.00 | -66 902.00 | | -227 236.00 |
DL TOTAL (I) | -234 385.00 | -7 149.00 | | -234 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 107.00 | 112 473.00 | | 192 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 56 047.00 | | 28 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 944.00 | 113 388.00 | | 102 944.00 |
EA Autres dettes | | 16 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 882.00 | 298 401.00 | | 323 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 497.00 | 291 252.00 | | 89 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 882.00 | 298 401.00 | | 323 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 107.00 | | | 192 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 903.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 792.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 792.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 820.00 | -792.00 | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 519.00 | 349 594.00 | | 57 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 754.00 | 416 497.00 | | 284 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 236.00 | -66 902.00 | | -227 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 131.00 | | 158.00 | 9 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 158.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | 728.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 728.00 | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 112 491.00 | 112 491.00 | | 112 491.00 |
VI Groupe et associés | 192 107.00 | 192 107.00 | | 192 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 281.00 | 161 714.00 | 3 567.00 | 165 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 882.00 | 323 882.00 | | 323 882.00 |