| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 39.00 | 4 360.00 | 4 398.00 |
AN Terrains | 1 128 517.00 | 569 644.00 | 558 872.00 | 1 128 517.00 |
AP Constructions | 647 796.00 | 546 964.00 | 100 832.00 | 647 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 005.00 | 582 491.00 | 46 514.00 | 629 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 570.00 | 54 610.00 | 50 960.00 | 105 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 278.00 | 1 759 002.00 | 809 277.00 | 2 568 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BT Marchandises | 1 085 971.00 | | 1 085 971.00 | 1 085 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
BZ Autres créances | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 496.00 | 436.00 | 318 061.00 | 318 496.00 |
CF Disponibilités | 760 168.00 | | 760 168.00 | 760 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 903.00 | 436.00 | 2 349 467.00 | 2 349 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 181.00 | 1 759 437.00 | 3 158 744.00 | 4 918 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 421.00 | 734 421.00 | | 734 421.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 308 944.00 | 308 944.00 | | 308 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 616.00 | 3 811.00 | | 6 616.00 |
DG Autres réserves | 162 891.00 | 162 891.00 | | 162 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 994.00 | 1 152 305.00 | | 1 295 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 724.00 | 146 493.00 | | 136 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 825.00 | 97 795.00 | | 89 825.00 |
DK Provisions réglementées | 54 000.00 | 38 082.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 574.00 | 2 710 903.00 | | 2 855 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 143.00 | 68 869.00 | | 42 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 955.00 | 19 023.00 | | 28 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 075.00 | 115 997.00 | | 139 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 327.00 | 79 941.00 | | 92 327.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 1 012.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 170.00 | 284 842.00 | | 303 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 744.00 | 2 995 745.00 | | 3 158 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 866.00 | 242 795.00 | | 279 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
FD Production vendue biens | 761 236.00 | 276 718.00 | 1 037 954.00 | 761 236.00 |
FG Production vendue services | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 085.00 | 276 718.00 | 1 095 803.00 | 819 085.00 |
FM Production stockée | | | 27 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 251.00 | 11 150.00 | | 7 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 13 888.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 783.00 | 8 054.00 | | 8 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 986.00 | 21 942.00 | | 8 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 917.00 | 1 332.00 | | 15 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 932.00 | 20 610.00 | | -6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 718.00 | 45 919.00 | | 40 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 572.00 | 1 158 098.00 | | 1 228 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 849.00 | 1 011 605.00 | | 1 091 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 724.00 | 146 493.00 | | 136 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 091.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 729.00 | | 90 807.00 | 2 562 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 918.00 | 43 340.00 | 2 568 278.00 | 41 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | 43 340.00 | 2 541 972.00 | 41 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | 4 200.00 | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 854.00 | | 86 376.00 | 2 540 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 422.00 | | 231.00 | 16 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 608.00 | 77 610.00 | 43 216.00 | 1 724 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 39.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 353.00 | 77 571.00 | 43 216.00 | 1 719 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 082.00 | 15 917.00 | | 38 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 436.00 | 12 022.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 104.00 | 16 353.00 | 12 022.00 | 50 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VB T. V. A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 143.00 | 18 838.00 | 23 305.00 | 42 143.00 |
VI Groupe et associés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 168.00 | 155 168.00 | | 155 168.00 |
VW T.V.A. | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 170.00 | 279 866.00 | 23 305.00 | 303 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 629.00 | 15 356.00 | | 15 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 740.00 | 43 794.00 | | 50 740.00 |
ST Autres comptes | 229 646.00 | 213 430.00 | | 229 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548.00 | 551.00 | | 548.00 |
YT Sous‐traitance | 82 118.00 | 85 195.00 | | 82 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 629.00 | 15 356.00 | | 15 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 186.00 | 160 642.00 | | 162 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 952.00 | 91 553.00 | | 100 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 301.00 | 342 970.00 | | 363 301.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |