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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 248.00 | | 845 248.00 | 845 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 892.00 | | 1 088 892.00 | 1 088 892.00 |
BZ Autres créances | 123 932.00 | | 123 932.00 | 123 932.00 |
CF Disponibilités | 330 920.00 | | 330 920.00 | 330 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 853.00 | | 454 853.00 | 454 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 746.00 | | 1 543 746.00 | 1 543 746.00 |
CU Autres participations | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 302 880.00 | | | 1 302 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 849.00 | | | -14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 662.00 | | | 1 380 662.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 084.00 | | | 133 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 746.00 | | | 1 543 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 849.00 | | | -14 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 893.00 | | | 1 088 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 801.00 | | | 989 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 249.00 | | 845 249.00 | 845 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
VI Groupe et associés | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 807.00 | 123 933.00 | 845 874.00 | 969 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |