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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 682.00 | 137 682.00 | | 137 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 22 473.00 | 688.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 904.00 | 463 828.00 | 15 076.00 | 478 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 111.00 | 625 346.00 | 920 765.00 | 1 546 111.00 |
BT Marchandises | 252 930.00 | 4 920.00 | 248 010.00 | 252 930.00 |
BZ Autres créances | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CF Disponibilités | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 153.00 | 4 920.00 | 315 233.00 | 320 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 264.00 | 630 266.00 | 1 235 997.00 | 1 866 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | 427.00 | | 462.00 |
DH Report à nouveau | | -19 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | 29 336.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 14 510.00 | 18 987.00 | | 14 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 729.00 | 600 273.00 | | 547 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 966.00 | 125 622.00 | | 100 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 192.00 | 24 430.00 | | 36 192.00 |
EA Autres dettes | 536 599.00 | 538 505.00 | | 536 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 487.00 | 1 288 830.00 | | 1 221 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 997.00 | 1 307 817.00 | | 1 235 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 550.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -2 550.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 854.00 | 1 078 454.00 | | 756 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 056.00 | 1 049 118.00 | | 751 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | 29 336.00 | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 500.00 | | 611.00 | 1 621 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 546 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 000.00 | 1 039 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 046.00 | | | 1 115 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 454.00 | | 611.00 | 501 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 536.00 | 60 810.00 | 76 000.00 | 640 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 046.00 | | 76 000.00 | 215 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 491.00 | 60 810.00 | | 425 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 599.00 | 536 599.00 | | 536 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 694.00 | 67 686.00 | 297 659.00 | 547 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 359.00 | 43 359.00 | 5 000.00 | 48 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 487.00 | 741 478.00 | 297 659.00 | 1 221 487.00 |