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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 11 226.00 | 2 045.00 | 13 271.00 |
AH Fonds commercial | 855 706.00 | | 855 706.00 | 855 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 045.00 | -2 045.00 | |
AN Terrains | | 12 591.00 | -12 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 868.00 | 81 025.00 | 68 843.00 | 149 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 952.00 | 106 887.00 | 918 064.00 | 1 024 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 919.00 | 19 758.00 | 217 160.00 | 236 919.00 |
BZ Autres créances | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 613.00 | | 174 613.00 | 174 613.00 |
CF Disponibilités | 194 520.00 | | 194 520.00 | 194 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 231.00 | 19 758.00 | 675 472.00 | 695 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 182.00 | 126 646.00 | 1 593 537.00 | 1 720 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 247.00 | 597 525.00 | | 539 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 195.00 | 199 332.00 | | 187 195.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 541.00 | 846 956.00 | | 1 026 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 030.00 | 377 414.00 | | 249 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 291.00 | 36 723.00 | | 46 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 62 426.00 | | 57 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 037.00 | 175 756.00 | | 206 037.00 |
EA Autres dettes | 8 215.00 | 22 154.00 | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 996.00 | 674 473.00 | | 566 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 537.00 | 1 521 429.00 | | 1 593 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 983.00 | 425 443.00 | | 423 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 602.00 | | 1 350.00 | 1 023 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 977.00 | | | 868 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 518.00 | | 1 350.00 | 148 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 251.00 | 14 636.00 | | 92 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 2 045.00 | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 025.00 | 12 591.00 | | 81 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 22 803.00 | | 3 045.00 | 22 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 803.00 | | 3 045.00 | 22 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 902.00 | | 3 045.00 | 22 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 213 209.00 | 213 209.00 | | 213 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 030.00 | 106 017.00 | 143 013.00 | 249 030.00 |
VI Groupe et associés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 153.00 | 330 153.00 | | 330 153.00 |
VW T.V.A. | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 621.00 | 423 608.00 | 143 013.00 | 566 621.00 |