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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 722.00 | | 336 722.00 | 336 722.00 |
CU Autres participations | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 217 993.00 | | | 217 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 273 728.00 | | | 273 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 722.00 | | | 336 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 858.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 648.00 | 15 376.00 | 29 272.00 | 44 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 994.00 | 33 722.00 | 29 272.00 | 62 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
ST Autres comptes | 878.00 | | | 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -450.00 | | | -450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548.00 | | | 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |