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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 126.00 | 103 093.00 | 48 034.00 | 151 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 146.00 | 103 093.00 | 82 054.00 | 185 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
110 Total général Actif | 272 370.00 | 103 093.00 | 169 278.00 | 272 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |