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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 436.00 | 24 363.00 | 35 073.00 | 59 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 766.00 | 50 990.00 | 20 776.00 | 71 766.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 653.00 | 76 644.00 | 163 009.00 | 239 653.00 |
BT Marchandises | 393 031.00 | 14 406.00 | 378 625.00 | 393 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 027.00 | | 205 027.00 | 205 027.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 655.00 | 14 406.00 | 607 249.00 | 621 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 309.00 | 91 050.00 | 770 259.00 | 861 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 51 491.00 | 44 765.00 | | 51 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 587.00 | 34 326.00 | | 43 587.00 |
DL TOTAL (I) | 249 679.00 | 233 691.00 | | 249 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 834.00 | 138 618.00 | | 131 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 938.00 | 163 075.00 | | 162 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 463.00 | 167 875.00 | | 111 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 343.00 | 109 649.00 | | 114 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 579.00 | 579 218.00 | | 520 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 259.00 | 812 910.00 | | 770 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 229.00 | 559 675.00 | | 501 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 12 399.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 603.00 | | 14 050.00 | 225 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 313.00 | | 14 050.00 | 119 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 545.00 | 14 098.00 | | 62 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 60.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 316.00 | 14 038.00 | | 61 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 733.00 | 2 784.00 | 1 111.00 | 12 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 733.00 | 2 784.00 | 1 111.00 | 12 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 733.00 | 2 784.00 | 1 111.00 | 12 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 205 027.00 | 205 027.00 | 82 716.00 | 205 027.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 800.00 | 112 450.00 | 19 349.00 | 131 800.00 |
VI Groupe et associés | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 218.00 | 208 218.00 | | 208 218.00 |
VW T.V.A. | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 579.00 | 501 229.00 | 19 349.00 | 520 579.00 |