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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 891.00 | 9.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 641.00 | 101 426.00 | 152 215.00 | 253 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 935.00 | 102 353.00 | 1 447 582.00 | 1 549 935.00 |
BT Marchandises | 157 742.00 | | 157 742.00 | 157 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 171 927.00 | | 171 927.00 | 171 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 282.00 | | 368 282.00 | 368 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 217.00 | 102 353.00 | 1 815 864.00 | 1 918 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 326 661.00 | 267 488.00 | | 326 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 655.00 | 59 172.00 | | 68 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 716.00 | 1 222 061.00 | | 1 290 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 306.00 | 253 591.00 | | 223 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 126.00 | 85 164.00 | | 81 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 274.00 | 160 050.00 | | 155 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 839.00 | 44 702.00 | | 64 839.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 582.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 148.00 | 544 090.00 | | 525 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 864.00 | 1 766 151.00 | | 1 815 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 479.00 | 385 872.00 | | 351 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 969.00 | | 60 966.00 | 1 488 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 900.00 | | 60 000.00 | 1 235 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 711.00 | | 966.00 | 252 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 142.00 | 28 211.00 | | 74 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 300.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 551.00 | 27 911.00 | | 73 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 128.00 | 49 459.00 | 139 788.00 | 223 128.00 |
VI Groupe et associés | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 970.00 | 38 612.00 | 358.00 | 38 970.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 148.00 | 351 479.00 | 139 788.00 | 525 148.00 |