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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 929.00 | 108 611.00 | 155 318.00 | 263 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 556.00 | 108 857.00 | 165 700.00 | 274 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
BZ Autres créances | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 168 297.00 | | 168 297.00 | 168 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 366.00 | | 399 366.00 | 399 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 922.00 | 108 857.00 | 565 066.00 | 673 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 817.00 | 330.00 | | -84 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 020.00 | -85 147.00 | | -356 020.00 |
DL TOTAL (I) | -289 336.00 | 66 683.00 | | -289 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 750.00 | 323 618.00 | | 466 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 1 813.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 91 489.00 | | 21 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 561.00 | 354 833.00 | | 356 561.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 402.00 | 780 853.00 | | 854 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 066.00 | 847 536.00 | | 565 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 735.00 | 577 979.00 | | 454 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 101.00 | | 65 456.00 | 209 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 746.00 | | 65 184.00 | 198 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 272.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 862.00 | 26 995.00 | | 81 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 616.00 | 26 995.00 | | 81 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 171 849.00 | 171 849.00 | | 171 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 750.00 | 67 083.00 | 399 667.00 | 466 750.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VP Divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 388.00 | 223 006.00 | 10 382.00 | 233 388.00 |
VW T.V.A. | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 402.00 | 454 735.00 | 399 667.00 | 854 402.00 |