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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 253.00 | 37.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 2 768.00 | 3 888.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 528.00 | 28 113.00 | 52 415.00 | 80 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 574.00 | 31 134.00 | 58 440.00 | 89 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 920.00 | | 684 920.00 | 684 920.00 |
BZ Autres créances | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
CF Disponibilités | 150 766.00 | | 150 766.00 | 150 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 731.00 | | 1 059 731.00 | 1 059 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 305.00 | 31 134.00 | 1 118 171.00 | 1 149 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 124.00 | 224 063.00 | | 150 124.00 |
DL TOTAL (I) | 199 544.00 | 273 482.00 | | 199 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 799.00 | 254 551.00 | | 375 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 509.00 | 178 804.00 | | 204 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 319.00 | 265 486.00 | | 338 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 627.00 | 698 841.00 | | 918 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 171.00 | 972 323.00 | | 1 118 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 627.00 | 698 841.00 | | 918 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 072.00 | | 20 909.00 | 70 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 89 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 87 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 682.00 | | 20 909.00 | 67 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 105.00 | 13 406.00 | 1 377.00 | 19 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 145.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 997.00 | 13 260.00 | 1 377.00 | 18 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |