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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 2 417.00 | 875.00 | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 137.00 | 110 024.00 | 122 113.00 | 232 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 129.00 | 112 441.00 | 178 688.00 | 291 129.00 |
060 Stock marchandises | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
072 Créances – Autres | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
084 Disponibilités | 124 137.00 | | 124 137.00 | 124 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 881.00 | | 324 881.00 | 324 881.00 |
110 Total général Actif | 616 010.00 | 112 441.00 | 503 569.00 | 616 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 903.00 | | | 282 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |