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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 16 382.00 | 2 785.00 | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 989.00 | 5 935.00 | 13 054.00 | 18 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 173.00 | 22 317.00 | 22 856.00 | 45 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 495.00 | | 192 495.00 | 192 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 668.00 | 22 317.00 | 215 351.00 | 237 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 935.00 | 16 109.00 | | 19 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | 3 825.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 24 082.00 | 22 135.00 | | 24 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 775.00 | 52 660.00 | | 97 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 234.00 | 32 604.00 | | 50 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | 26 612.00 | | 39 200.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 4 600.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 269.00 | 116 475.00 | | 191 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 351.00 | 138 610.00 | | 215 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 269.00 | 116 475.00 | | 191 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 260.00 | 33 872.00 | | 32 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 035.00 | | 488 035.00 | 488 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 035.00 | | 488 035.00 | 488 035.00 |
FM Production stockée | | | 36 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | 13 784.00 | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 591.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 7 297.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 703.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 763.00 | 745 954.00 | | 532 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 816.00 | 742 129.00 | | 530 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948.00 | 3 825.00 | | 1 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 648.00 | 14 680.00 | | 6 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 807.00 | 7 510.00 | | 14 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | 7 510.00 | | 14 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 833.00 | 80 815.00 | 7 018.00 | 87 833.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 269.00 | 191 269.00 | | 191 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 881.00 | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | 4 706.00 | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 53 074.00 | 66 992.00 | | 53 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 708.00 | 45 660.00 | | 31 708.00 |
YT Sous‐traitance | 72 780.00 | 72 845.00 | | 72 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 508.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | 3 389.00 | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 110.00 | 100 537.00 | | 69 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 123.00 | 81 963.00 | | 57 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 877.00 | 190 202.00 | | 160 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |