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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 905.00 | 139 597.00 | 43 308.00 | 182 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 392.00 | 183 185.00 | 277 207.00 | 460 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 470.00 | 326 482.00 | 454 988.00 | 781 470.00 |
BT Marchandises | 253 371.00 | 2 721.00 | 250 650.00 | 253 371.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 999.00 | 2 721.00 | 334 278.00 | 336 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 470.00 | 329 203.00 | 789 267.00 | 1 118 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 689.00 | | | -518 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 881.00 | | | -187 881.00 |
DL TOTAL (I) | -606 569.00 | | | -606 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 578.00 | | | 693 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 012.00 | | | 401 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 881.00 | | | 233 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
EA Autres dettes | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 836.00 | | | 1 395 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 267.00 | | | 789 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 195.00 | | | 338 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 136.00 | | 5 335.00 | 776 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 022.00 | | 5 274.00 | 638 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 413.00 | | 61.00 | 34 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 309.00 | 83 173.00 | | 243 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 600.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 208.00 | 82 574.00 | | 240 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 908.00 | 2 721.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | 2 721.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | 2 721.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 881.00 | 233 881.00 | | 233 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 195.00 | 338 195.00 | | 338 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 383.00 | 439 094.00 | -83 711.00 | 355 383.00 |
VI Groupe et associés | 401 012.00 | 401 012.00 | | 401 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 829.00 | 74 356.00 | 34 474.00 | 108 829.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 836.00 | 1 479 547.00 | -83 711.00 | 1 395 836.00 |