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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 174.00 | 28 821.00 | 13 352.00 | 42 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 4 432.00 | 15 311.00 | 19 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 158.00 | 33 254.00 | 247 903.00 | 281 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BN En cours de production de biens | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CF Disponibilités | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 908.00 | | 356 908.00 | 356 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 066.00 | 33 254.00 | 604 811.00 | 638 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
DL TOTAL (I) | 233 595.00 | | | 233 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
EA Autres dettes | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 215.00 | | | 371 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 811.00 | | | 604 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 882.00 | | | 231 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 475.00 | | 392 475.00 | 392 475.00 |
FD Production vendue biens | 385 417.00 | | 385 417.00 | 385 417.00 |
FG Production vendue services | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 839.00 | | 835 839.00 | 835 839.00 |
FM Production stockée | | | 37 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 278.00 | | | 886 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 614.00 | | | 840 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 220.00 | 20 025.00 | | 274 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 087.00 | 281 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 087.00 | 67 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 930.00 | | | 197 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | 20 025.00 | | 60 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 788.00 | 13 164.00 | 12 697.00 | 32 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 788.00 | 13 164.00 | 12 697.00 | 32 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 989.00 | 30 095.00 | 60 894.00 | 90 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 373.00 | 83 373.00 | 2 000.00 | 85 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 776.00 | 231 882.00 | 60 894.00 | 292 776.00 |